For at sætte WeCircle ordentligt op med dit økonomisystem, er det nødvendigt at mappe de forskellige transaktioner til de rette konti.

Der er to forskellige steder man skal sørge for at konti er mappet korrekt:

  1. ERP mapping 
    • Under ERP mapping samler vi alle hovedkategorier for dagen.
    • Kan findes under Menu > ERP mapping
  2. Varekategorier
    • Varekategorier indeholder konto-oplysninger på alle de varer der findes i systemet. Normale varer (privat-til-privat handel) skal ikke have en konto registreret, men butiksvarer skal.

 

AD 1) ERP mapping

Følgende kategorier skal mappes op og har prøvet at forklare nærmere for hver enkel kategori:

Omsætningskonti

  • Bookinger
    • Her konteres alle bookinger der foretages i systemet
    • Husk at sætte en momskode på
  • Kommission
    • Al kommission fra privatkunder kommer her
    • Husk at sætte en momskode på
  • Salg nyvarer (kun relevant hvis man har erhvervsdrivende sælgere) 
    • Konto, hvis man har erhervsdrivende der sælger nye varer 
  • Brugtvarer (kun relevant hvis man har erhvervsdrivende sælgere) 
    • Konto for omsætning af salg fra erhvervsdrivende med brugtvarer (under brugtmomsordning)
    • Vedrører den del der bliver dækket af varekøb.
  • Brugtvarer, avance (kun relevant hvis man har erhvervsdrivende sælgere)
    • Konto for omsætning af salg fra erhvervsdrivende med brugtvarer (under brugtmomsordning)
    • Vedrører den avancedel der findes (e.g. kommissionsprocenten).
    • Husk at sætte en momskode på.

Vareforbrugskonti

  • Nyvarer (kun relevant hvis man har erhvervsdrivende sælgere) 
    • Konto for vareforbrug relateret til erhvervsdrivenes salg af nyvarer
    • Husk momskonto for indgående moms
  • Brugtvarer (kun relevant hvis man har erhvervsdrivende sælgere) 
    • Konto for vareforbrug relateret til erhvervsdrivenes salg af brugtvarer under brugtmomsordning.
  • Kassedifferencer

 

Balancekonti

  • Pengeskuffe
    • Konti til pengeskuffe(r) i WeCircle POS
  • Pengeskab/Bank
    • Konto hvor penge fra POS føres over
  • Bank
    • Bliver brugt til postering af udbetalinger
  • Dankort, Online
    • Mellemregningskonto for online bookinger med Dankort
  • Visa/Mastercard, online
    • Mellemregningskonto til online bookinger med Visa/Mastercard
  • Dankort/BankAxcept, Butik
    • Mellemregningskonto til Dankort eller BankAxcept i butik
  • Visa/Mastercard, butik
    • Mellemregningskonto til Visa/Mastercard i butik
  • MobilePay/VIPPS
    • Mellemregningskonto til MobilePay/Vipps
  • Gavekort
    • Konto til gavekort
    • Balance skulle gerne matche beløb i "Gavekort": Menu > Butiksadmin > Gavekort
  • Standholderkonto
    • Samlekonto for det butikken skylder i udbetaling til sælgere
    • Skal gerne stemme overens med rapporten "Sælgerbalancer": Menu > Rapporter > Sælgerbalancer
      • Stemmer det ikke, brug da rapporten "Sælgerbalancer, afstemning" for at se hvilke dage der kan have opstået differencer.

Sådan ser det ud for en tilfældig butik der benytter alle konti:

AD 1) Varekategorier

Herefter er det også vigtigt at have de rette varekategorier. Alle varer har en varekategori, så hvis alle varekategorier har de rette konti, så er alt godt.

Der behøves ikke at være konti vedhæftet følgende, da alle varetyper bliver håndteret af ERP mapping:

  • Sælgervarer, privat
  • Sælgervarer, virksomhed
  • Brugte sælgervarer, virksomhed

Helt generelt, så registrerer man kun butiksvarer. Her er det vigtigt at man udfylder følgende:

  • ERP kontonummer
    • Jeres kontonummer i regnskabssystemet
  • ERP momskode
    • Den tilhørende momstype
  • Varegruppe kode
    • Her skal bruges 04999.
  • Momsprocent
    • Momsprocent for varen
  • Momstyper
    • Vælg enten mellem "NoVAT" eller "NewItem".
    • "NewItem" er til nyvarer der sælges i butikken.

 

Super, nu skulle din opsætning være klar til overførsel til dit økonomisystem. 😊